Bedriftsanalyse Advanced Energy Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.42%).
Ulemper
- Prisen (105.2 $) er høyere enn virkelig verdi (45.12 $)
- Utbytte (0.3828%) er under sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.51 % har økt over 5 år fra 23.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -9.9% | 0.2% |
| 90 dager | -10.2% | -20% | -10.2% |
| 1 år | 8.7% | -8.4% | 9.1% |
AEIS vs Sektor: Advanced Energy Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 17.07 % det siste året.
AEIS vs Marked: Advanced Energy Industries, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4357 % det siste året.
Stabil pris: AEIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AEIS med ukentlig volatilitet på 0.1663 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (105.2 $) er høyere enn rettferdig pris (45.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (105.2 $) er 57.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.59) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.59) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.65) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.58) er høyere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.58) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.9526 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.9526%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.21%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.94%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3828 % er under sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3828 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3828 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.87%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
