MAX
Fastenal Company
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | -19.97 | -279.74% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 10.39 | -47.3% |
|
|
| P/BV |
|
11.42 | 26.31 | -56.59% |
|
|
| P/FCF |
|
58.77 | -356.75 | -116.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.56 | -26.77 | -191.76% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 10.68 | -48.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.87 | -326.1 | -113.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0207 | 0.0451 | -54.1% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 16.06 | 39.56% | 22.76 | -1.56% |
| ROE |
|
33.04 | 30.46 | 8.46% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 7.28 | 245.06% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 14.11 | 95.04% |
|
|
| ROS |
|
20.01 | 9.2 | 117.48% |
|
|
| ROCE |
|
41.9 | 64.48 | -35.02% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.29 | 1.15 | -75.06% | 0.33 | -13.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.14 | 0.48 | -71.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1 | 0.23 | -55.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3 | 2.61 | -88.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.42 | 2.23 | -81.07% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | Gjennomsnitt på 5 år | Forskjellen med gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytteutbytte |
4.98/10
|
1.99 | 0.95 | 108.62% | 2.4 | -17.26% |
| Tomplose deg |
|
0 | 5.9 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.61 | 29.85% |
|
|
| Den gjennomsnittlige veksten av utbytte |
|
3.71 | 5.71 | -35.03% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.4 | 0.9 | 168.59% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
36.65 | 23.67 | 54.85% |
|
|
| Forskjellen med den gjennomsnittlige forskjellen i sektor |
|
1.04 |
Vekstpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Midt i sektoren | Forskjellen med sektoren, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstpuls Revenue til 5 år |
5/10
|
33.56 | -19.4 | -272.99% | ||
| Vekstpuls Ebitda til 5 år |
|
30.06 | 18.66 | 61.09% | ||
| Vekstpuls Net Income til 5 år |
|
33.93 | 73.34 | -53.74% | ||
| Vekstpuls FCF til 5 år |
|
1.4 | 60.26 | -97.68% | ||
| Vekstpuls EPS til 5 år |
|
-32.77 | 198.28 | -116.53% |
IP Score
6.25/10
