Fastenal Company
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | 37.39 | -3.98% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 4.64 | 17.88% |
|
|
| P/BV |
|
11.42 | 11.73 | -2.6% |
|
|
| P/FCF |
|
34.7 | 71.55 | -51.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.5 | 20.13 | 36.66% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.76 | 15.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.87 | 240.38 | -81.75% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.0403 | -13.2% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.01 | 20.28 | -1.35% | 21.94 | -8.79% |
| ROE |
|
33.04 | 28.23 | 17.02% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 9.12 | 175.39% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 7.76 | 96.62% |
|
|
| ROCE |
|
41.9 | 41.16 | 1.79% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3215 | 1.18 | -72.68% | 0.3814 | -15.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1521 | 0.4163 | -63.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1033 | 0.1795 | -42.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2991 | 1.77 | -83.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4219 | 1.85 | -77.22% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
5.33/10
|
2.13 | 0.7931 | 168.55% | 2.14 | -0.3634% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5884 | 33.53% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
12.23 | -0.595 | -2155.61% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.14 | 0.8102 | 163.87% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
36.65 | 25.85 | 41.79% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
1.34 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
5/10
|
33.56 | 69.02 | -51.38% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
16.15 | 79.09 | -79.58% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
33.93 | 132.16 | -74.33% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
1.4 | 29.19 | -95.2% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
34.47 | 37.03 | -6.91% |
IP Score
6.48/10
