Bedriftsanalyse Fastenal Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.2459%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Ulemper
- Prisen (77.09 $) er høyere enn virkelig verdi (24.55 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Markedseffektivitet
| Fastenal Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -11.1% | 1.5% |
| 90 dager | 2.6% | -31.3% | -10.6% |
| 1 år | -0.2% | -26% | 9.1% |
FAST vs Sektor: Fastenal Company har overgått «Industrials»-sektoren med 25.78 % det siste året.
FAST vs Marked: Fastenal Company har klart dårligere enn markedet med -9.38 % det siste året.
Stabil pris: FAST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FAST med ukentlig volatilitet på -0.0047 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (77.09 $) er høyere enn rettferdig pris (24.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (77.09 $) er 68.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.9) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.9) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.18) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.18) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.47) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er høyere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.49%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.88%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.53%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
