NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Lønnsomhet i seks måneder: -7.34%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Fastenal Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7798%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0.0333%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.12%).
  • Nåværende gjeldsnivå 7.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.06 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)

Ulemper

  • Prisen (60.1 $) er høyere enn virkelig verdi (23.74 $)

Lignende selskaper

Expeditors

PACCAR

Sterling Construction Company, Inc.

Paychex

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Fastenal Company Industrials Indeks
7 dager -26.3% 4.3% 1%
90 dager -10.8% -36.2% 8.1%
1 år 0% -28.1% 33.6%

FAST vs Sektor: Fastenal Company har overgått «Industrials»-sektoren med 28.16 % det siste året.

FAST vs Marked: Fastenal Company har klart dårligere enn markedet med -33.57 % det siste året.

Stabil pris: FAST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FAST med ukentlig volatilitet på 0.00064 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 32.42
P/S: 5.1
Mer data på FAST

3.2. Inntekter

EPS 2.02
ROE 34.49%
ROA 25.88%
ROIC 27.53%
Ebitda margin 23.22%
Mer data på FAST

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.1 $) er høyere enn rettferdig pris (23.74 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.1 $) er 60.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.42) er høyere enn for sektoren som helhet (28.85).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.42) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.18) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.18) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.1) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.1) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er høyere enn for sektoren som helhet (17.51).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.13) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.21 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.21%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.93%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.49%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.19%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.88%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.53%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (7.98%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 15.06 % til 7.98 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 30.84 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7798%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.03%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 65.49 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.11.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Salg 83.36 706 393 8 474
13.11.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Kjøpe 27.5 233 035 8 474
30.10.2024 RITA JOYCE HEISE
Director		 Kjøpe 77.67 845 671 10 888
17.04.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Kjøpe 68.38 229 073 3 350
25.01.2024 Drazkowski William Joseph
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT		 Salg 69.1 826 989 11 968

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Fastenal Company

Gå til kampanjeforumet "Fastenal Company" ⇨

9.3. Kommentarer