Bedriftsanalyse Apogee Enterprises, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7798%).
- Aksjens avkastning det siste året (86.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.11 %.
Ulemper
- Prisen (85.01 $) er høyere enn virkelig verdi (56.22 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 4.3% | 0.6% |
| 90 dager | 36.3% | -36.2% | 8.4% |
| 1 år | 86.7% | -28.1% | 33.9% |
APOG vs Sektor: Apogee Enterprises, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 114.8 % det siste året.
APOG vs Marked: Apogee Enterprises, Inc. har overgått markedet med 52.77 % det siste året.
Stabil pris: APOG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APOG med ukentlig volatilitet på 1.67 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (85.01 $) er høyere enn rettferdig pris (56.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (85.01 $) er 33.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.55) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.55) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8821) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8821) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.2) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-4.32%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-4.32%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.15%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.67%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7798%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
