Bedriftsanalyse ArcBest Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (73.61 $) er lavere enn rettferdig pris (141.04 $)
- Nåværende gjeldsnivå 10.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.01 %.
Ulemper
- Utbytte (0.4562%) er under sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ArcBest Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -11.9% | -2.4% |
| 90 dager | -33.6% | -35.6% | -12.5% |
| 1 år | -43% | -26.9% | 8.9% |
ARCB vs Sektor: ArcBest Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -16.09 % det siste året.
ARCB vs Marked: ArcBest Corporation har klart dårligere enn markedet med -51.95 % det siste året.
Stabil pris: ARCB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ARCB med ukentlig volatilitet på -0.8273 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (73.61 $) er lavere enn rettferdig pris (141.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (73.61 $) er 91.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.75) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.75) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5306) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5306) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.03) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.03) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.44%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4562 % er under sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4562 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4562 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.49%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
