Bedriftsanalyse Astec Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8291%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.6%).
Ulemper
- Prisen (42.27 $) er høyere enn virkelig verdi (18.54 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.84 % har økt over 5 år fra 0.0863 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Astec Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -16.4% | 2.3% |
| 90 dager | 4.8% | -29% | 6.3% |
| 1 år | -10.7% | -21.6% | 31.5% |
ASTE vs Sektor: Astec Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 10.9 % det siste året.
ASTE vs Marked: Astec Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.21 % det siste året.
Stabil pris: ASTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASTE med ukentlig volatilitet på -0.2057 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.27 $) er høyere enn rettferdig pris (18.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.27 $) er 56.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.49) er lavere enn for sektoren som helhet (30.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.49) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6382) er lavere enn for sektoren som helhet (4.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6382) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.67) er lavere enn for sektoren som helhet (18.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.67) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.13%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8291%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
