Bedriftsanalyse Builders FirstSource, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (150.76 $) er lavere enn rettferdig pris (250.44 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.51 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8316%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Builders FirstSource, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | -3.1% | 2% |
| 90 dager | -16.8% | -45.4% | 5.5% |
| 1 år | -19.3% | -38.2% | 26% |
BLDR vs Sektor: Builders FirstSource, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 18.83 % det siste året.
BLDR vs Marked: Builders FirstSource, Inc. har klart dårligere enn markedet med -45.3 % det siste året.
Stabil pris: BLDR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLDR med ukentlig volatilitet på -0.372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (150.76 $) er lavere enn rettferdig pris (250.44 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (150.76 $) er 66.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.56) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.56) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.22) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.22) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 78.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (78.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.55%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.63%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Steinke Craig Arthur Director |
Kjøpe | 153.68 | 4 610 400 | 30 000 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Salg | 145.64 | 483 234 | 3 318 |
| 07.12.2023 | FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops |
Kjøpe | 15.5 | 51 429 | 3 318 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
