Bedriftsanalyse Century Aluminum Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.6 $) er lavere enn rettferdig pris (22.65 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=64.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.23%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7931%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.72 % har økt over 5 år fra 0.5201 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Century Aluminum Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.7% | -1.5% | 10% |
| 90 dager | -14.5% | -30.3% | -11.5% |
| 1 år | -6.6% | -18.8% | 9.6% |
CENX vs Sektor: Century Aluminum Company har overgått «Industrials»-sektoren med 12.2 % det siste året.
CENX vs Marked: Century Aluminum Company har klart dårligere enn markedet med -16.17 % det siste året.
Stabil pris: CENX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CENX med ukentlig volatilitet på -0.1263 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.6 $) er lavere enn rettferdig pris (22.65 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.6 $) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.33) er lavere enn for sektoren som helhet (37.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.33) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8079) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8079) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.08) er lavere enn for sektoren som helhet (20.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.08) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -74.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-74.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (43.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (64.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (28.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (64.15%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.79%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
