C.H. Robinson Worldwide

NASDAQ CHRW Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +29.83%
Utbytteutbytte: 2.12%
Sektor: Industrials

Analyse av selskapet C.H. Robinson Worldwide

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.12%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (98.56%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-45.33%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (53.4 {valuta})
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

C.H. Robinson Worldwide Industrials Indeks
7 dager -1.5% -34% 0.6%
90 dager 16.5% -42.8% 0.2%
1 år 98.6% -45.3% 18.1%

CHRW vs Sektor: C.H. Robinson Worldwide превзошел сектор "{sektor}" на 143.89% за поседний год.

CHRW vs Marked: {Title} overgikk markedet på 80.49% det siste året.

Stabil pris: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 26.82
P/S: 0.7
Mer data om CHRW

3.2. Inntekter

EPS 3.86
ROE 29.65%
ROA 8.85%
ROIC 24.48%
Ebitda margin 4.3%
Mer data om CHRW

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (53.4 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (26.82) er høyere enn sektoren som helhet (-12.95).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (26.82) er høyere enn markedet som helhet (-99.49).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (7.25) er lavere enn sektoren som helhet (26.68).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (7.25) er lavere enn markedet som helhet (71.88).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.7) er lavere enn sektoren som helhet (10.67).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.7) er lavere enn markedet som helhet (113.77).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -8.97%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (22.93%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '0.92%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
06.11.2025 Freeman Angela K.
Officer		 Kjøpe 149.71 747 49 884
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Salg 100 1 977 600 19 776
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Kjøpe 74.57 1 474 700 19 776

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner