Bedriftsanalyse CompoSecure, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (226.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-50%).
Ulemper
- Prisen (15.81 $) er høyere enn virkelig verdi (3.97 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
- Nåværende gjeldsnivå 169.04 % har økt over 5 år fra 137.39 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CompoSecure, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -9.5% | -7.2% |
| 90 dager | -2.2% | -17% | -11.8% |
| 1 år | 226.7% | -50% | 7.2% |
CMPO vs Sektor: CompoSecure, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 276.65 % det siste året.
CMPO vs Marked: CompoSecure, Inc. har overgått markedet med 219.44 % det siste året.
Stabil pris: CMPO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMPO med ukentlig volatilitet på 4.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.81 $) er høyere enn rettferdig pris (3.97 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.81 $) er 74.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.97) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.97) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.9318) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.9318) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4909) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4909) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.57%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (199.4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
