Bedriftsanalyse Crown Crafts, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (5.27 $) er høyere enn virkelig verdi (5.21 $)
- Nåværende gjeldsnivå 28.82 % har økt over 5 år fra 8.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Crown Crafts, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 0.5% | -0.6% |
| 90 dager | -6.2% | 0.1% | 9.1% |
| 1 år | -9.1% | -20.9% | 30.2% |
CRWS vs Sektor: Crown Crafts, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 11.84 % det siste året.
CRWS vs Marked: Crown Crafts, Inc. har klart dårligere enn markedet med -39.3 % det siste året.
Stabil pris: CRWS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRWS med ukentlig volatilitet på -0.1745 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.27 $) er høyere enn rettferdig pris (5.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.27 $) er 1.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6306) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6306) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.98) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.98) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.83%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
