Bedriftsanalyse CSX
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Ulemper
- Prisen (29.55 $) er høyere enn virkelig verdi (22.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-20.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.29 % har økt over 5 år fra 42.45 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:10 CSX train derails near Chicago, crushing several vehicles: reports
2.3. Markedseffektivitet
| CSX | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -9.9% | 4.1% |
| 90 dager | -12.3% | -20% | -8.9% |
| 1 år | -20.2% | -8.4% | 11.3% |
CSX vs Sektor: CSX har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -11.78 % det siste året.
CSX vs Marked: CSX har klart dårligere enn markedet med -31.47 % det siste året.
Stabil pris: CSX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSX med ukentlig volatilitet på -0.3885 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.55 $) er høyere enn rettferdig pris (22.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.55 $) er 23.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.76) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.76) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.75) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.75) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.76) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.76) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.2) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.63%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.65%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.95%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.43 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
