Bedriftsanalyse Cintas
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.49 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Ulemper
- Prisen (498.1 $) er høyere enn virkelig verdi (35.59 $)
- Utbytte (0.7536%) er under sektorgjennomsnittet (0.7834%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cintas | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -41.3% | -1.3% |
| 90 dager | 4.2% | -46.9% | 9.3% |
| 1 år | 51.6% | -44.1% | 31.8% |
CTAS vs Sektor: Cintas har overgått «Industrials»-sektoren med 95.64 % det siste året.
CTAS vs Marked: Cintas har overgått markedet med 19.71 % det siste året.
Stabil pris: CTAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTAS med ukentlig volatilitet på 0.9914 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (498.1 $) er høyere enn rettferdig pris (35.59 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (498.1 $) er 92.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.91) er høyere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.91) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.35) er høyere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.35) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.35) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.35) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.89) er høyere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.89) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.52 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (16.59%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (16.59%) overstiger avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.42%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7536 % er under sektorgjennomsnittet '0.7834%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7536 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7536 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
