Bedriftsanalyse Castor Maritime Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (577.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.97 %.
Ulemper
- Prisen (3.5 $) er høyere enn virkelig verdi (1.78 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8316%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Castor Maritime Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -3.7% | -4.9% |
| 90 dager | -29.9% | -46.8% | -0.2% |
| 1 år | 577.6% | -37.3% | 18.9% |
CTRM vs Sektor: Castor Maritime Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 614.99 % det siste året.
CTRM vs Marked: Castor Maritime Inc. har overgått markedet med 558.79 % det siste året.
Stabil pris: CTRM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTRM med ukentlig volatilitet på 11.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.5 $) er høyere enn rettferdig pris (1.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.5 $) er 49.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.2591) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.2591) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0217) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0217) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7577) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7577) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -449.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-449.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.38%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.39%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
