Bedriftsanalyse DocuSign, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (54.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.6 %.
Ulemper
- Prisen (81.66 $) er høyere enn virkelig verdi (4.83 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:26 Most remote workers don't want to return to office, new poll finds
2.3. Markedseffektivitet
| DocuSign, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | -11.8% | -4.3% |
| 90 dager | 1.6% | -9.3% | -8.2% |
| 1 år | 54.7% | -3.6% | 14.1% |
DOCU vs Sektor: DocuSign, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 58.3 % det siste året.
DOCU vs Marked: DocuSign, Inc. har overgått markedet med 40.67 % det siste året.
Stabil pris: DOCU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DOCU med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (81.66 $) er høyere enn rettferdig pris (4.83 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (81.66 $) er 94.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (178.93) er høyere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (178.93) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.72) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.72) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.79) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.79) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (64.34) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (64.34) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.1 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.47%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 5.56 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Marrs Anna Director |
Kjøpe | 82.42 | 59 755 | 725 |
| 28.02.2025 | Marrs Anna Director |
Kjøpe | 82.42 | 88 025 | 1 068 |
| 16.12.2024 | Briggs Teresa Director |
Salg | 94.6 | 50 516 | 534 |
| 16.12.2024 | GRAYSON BLAKE JEFFREY Chief Financial Officer |
Salg | 94.77 | 758 160 | 8 000 |
| 15.12.2024 | Chatwani Robert President General Mgr, Growth |
Kjøpe | 98.17 | 3 476 890 | 35 417 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
