Bedriftsanalyse The Descartes Systems Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4733 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.9 %.
Ulemper
- Prisen (103.59 $) er høyere enn virkelig verdi (19.19 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Descartes Systems Group Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -6.3% | -4.2% |
| 90 dager | -10.9% | -14.8% | -9.7% |
| 1 år | 11% | -7.7% | 6.7% |
DSGX vs Sektor: The Descartes Systems Group Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 18.74 % det siste året.
DSGX vs Marked: The Descartes Systems Group Inc. har overgått markedet med 4.32 % det siste året.
Stabil pris: DSGX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DSGX med ukentlig volatilitet på 0.2122 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.59 $) er høyere enn rettferdig pris (19.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.59 $) er 81.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.54) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.54) er høyere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.32) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.32) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.66) er høyere enn for sektoren som helhet (8.41).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.66) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.25) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.25) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.92%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.31%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
