The Descartes Systems Group Inc.

NASDAQ DSGX Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -9.71%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Technology

Rapportering The Descartes Systems Group Inc.

Kapitalisering

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kapitalisering, milliarder $
1.95 2.33 2.91 4.11 6.07 5.82 6.57 9.86 7.81 7.81
Inntekter, milliarder $
0.2038 0.2374 0.2752 0.3258 0.3487 0.4247 0.486 0.5729 0.651 0.651
Netto overskudd, milliarder $
0.0238 0.0269 0.0313 0.037 0.0521 0.0863 0.1022 0.1159 0.1433 0.1433
EV, milliarder $
0.8737 2.34 2.47 3.68 5.12 5.88 6.33 7.4 9.95 9.95
Ebit, milliarder $
0.0342 0.0399 0.0416 0.0523 0.0714 0.1022 0.1326 0.1534 0.1886 0.1886
Ebitda, milliarder $
0.0678 0.0775 0.0864 0.1176 0.1354 0.1655 0.1968 0.2194 0.2636 0.2636
Oibda $
0.0746 0.0865 0.0965 0.1329 0.1547 0.1827 0.225 0.2463 0.3014 0.3014
Balanseverdi, milliarder $
0.4306 0.4988 0.5335 0.8217 0.9111 0.9998 1.1 1.24 1.39 1.39
Fcf, milliarder $
0.0677 0.0671 0.0728 0.0994 0.1275 0.1713 0.1863 0.2021 0.2125 0.2125
Opera.Mnoe Stream, milliarder $
0.0726 0.0721 0.0781 0.1043 0.1312 0.1761 0.1924 0.2085 0.2193 0.2193
Driftsresultat, milliarder $
0.0307 0.0359 0.0414 0.0523 0.0714 0.1034 0.1304 0.1428 0.1811 0.1811
Opera. utgifter, milliarder $
0.1136 0.1339 0.1549 0.184 0.185 0.213 0.2368 0.2918 0.3113 0.3113
Capex, milliarder $
0.0049 0.0051 0.0052 0.0049 0.0038 0.0048 0.0061 0.0056 0.0067 0.0067


Regnskapsbalanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Kontanter, milliarder $
0.0381 0.0351 0.0273 0.0444 0.1337 0.2134 0.2764 0.321 0.2361 0.2361
Kortsiktige investeringer $
0.0346 0.0315 0.0054 0.0026 0.0102 0.0102 0.0051 0.0046 0.002 0.002
Kundefordringer $
0.0291 0.032 0.0358 0.0424 0.052 0.0417 0.0452 0.0638 0.0709 0.0709
Total omløpsmidler $
0.0726 0.0749 0.0722 0.1002 0.2031 0.2921 0.3587 0.4182 0.3526 0.3526
Rene eiendeler, milliarder $
0.0104 0.0128 0.0722 0.1002 0.2031 0.0214 1.1 1.24 1.39 1.39
Eiendeler, milliarder $
0.5005 0.6249 0.6533 0.9426 1.06 1.19 1.32 1.47 1.65 1.65
Kortsiktig gjeld $
0.0022 0.0033 0.0016 0.0039 0.0042 0.004 0.0034 0.0031 0.0035 0.0035
Langsiktig gjeld $
0.0625 0.0636 0.0648 0.0253 0.000165 0.0001 0.0318 0.037 0.0255
Ren gjeld, milliarder $
-0.0381 0.0019 -0.0018 -0.031 -0.1206 -0.202 -0.2691 -0.314 -0.2279 -0.2279
Gjeld, milliarder $
0.0404 0.0403 0.0255 0.0134 0.0131 0.0114 0.0073 0.007 0.0083 0.0083
Gjeld, milliarder $
0.0699 0.1261 0.1198 0.1209 0.1522 0.1856 0.2167 0.2363 0.2624 0.2624
Renteinntekter $
0.000327 0.000804 0.0011 0.0019 0.0042
Renteutgifter, milliarder $
0.000611 0.0013 0.0021 0.0044 0.0012 0.0011 0.0012 0.0014 0.001 0.001
Ren renteinntekt, milliarder $
-0.000195 -0.000611 -0.0013 0.0019 0.0042 -0.0012 -0.0011 -0.0012
Velvilje $
0.1112 0.1474 0.2175 0.2631 0.3501 0.3782 0.5237 0.5652 0.6088 0.6756
Avskrivninger, milliarder $
0.0336 0.0376 0.0447 0.0615 0.0617 0.0633 0.0643 0.066 0.075 0.075
Kostnad, milliarder $
0.0561 0.0637 0.075 0.0857 0.0899 0.1018 0.1133 0.1383 0.1586 0.1586
Medisinsk utstyr $
0.000167 0.000123 0.0001 0.000411 0.000429 0.000868 0.000759 0 0.000712 0.000712


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
EPS 0.32 0.35 0.4021 0.4465 0.6075 1 1.18 1.34 1.64 1.64
Prisen på handlingen til AO 25.28 30.28 37.32 49.58 70.6 69.65 84.06 113.6 89.44 89.44
Antall aksjer i AO, million 77 77 77.79 82.87 85.76 86.2 86.45 86.82 87.32 87.32
FCF/Kampanje 0.8788 0.8709 0.9362 1.2 1.49 1.99 2.16 2.33 2.43 2.43


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
ROE, % 5.54 5.39 6.06 5.46 6.01 9.03 9.3 9.36 10.34 10.34 24.63
ROA, % 4.76 4.3 4.89 4.64 5.19 7.67 7.77 7.86 8.7 8.7 14.10
Ros, % 11.32 11.37 11.36 14.94 20.32 21.04 20.23 22.01 22.01 22.01 14.47
ROCE, % 7.99 7.14 6.12 7.44 9.72 12.06 12.39 13.62 13.62 13.62 30.07
Ebit margin 16.8 15.12 17.21 20.3 24.07 27.28 26.77 28.97 28.97 28.97 14.13
EBITDA lønnsomhet 32.62 31.38 36.09 38.83 38.98 40.5 38.29 40.49 40.49 40.49 21.48
Ren lønnsomhet 11.7 11.32 11.37 11.36 14.94 20.32 21.04 20.23 22.01 22.01 14.47
Operasjonseffektivitet, % 15.11 15.06 16.04 20.48 24.36 26.84 24.93 27.82 27.82 27.82 13.82
FCF lønnsomhet, % 3.48 2.88 2.5 2.41 2.1 2.94 2.83 2.05 2.72 2.72 0.99


Koeffisienter

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
P/e
81.65 86.75 78.92 100.37 100.5 70.46 64.51 66.52 54.51 54.51 -137.25
P/BV
4.52 4.67 4.63 4.52 5.75 6.08 6 6.23 5.64 5.64 12.61
P/s
9.55 9.82 8.97 11.4 15.02 14.32 13.57 13.46 12 12 14.55
P/FCF
34.77 39.96 41.42 47.63 33.97 34.73 32.01 36.75 36.75 36.75 32.29
E/p
0.0115 0.0107 0.009 0.0086 0.0148 0.0156 0.0179 0.0183 0.0183 0.0183 0.02
EV/EBIT
58.6 59.38 65.69 72.28 57.49 47.72 48.22 52.76 52.76 52.76 58.09
EV/EBITDA
20.52 30.17 28.56 31.32 37.78 35.51 32.14 33.72 37.75 37.75 39.39
EV/S
9.84 10.7 11.3 14.67 13.84 13.02 12.91 15.28 15.28 15.28 14.14
EV/FCF
34.85 40.41 37.06 40.13 34.31 33.95 36.59 46.82 46.82 46.82 33.73
Gjeld/EBITDA
0.5199 0.2949 0.114 0.0965 0.0689 0.0372 0.0318 0.0314 0.0314 0.0314 2.58
Netdebt/ebitda
0.0239 -0.0204 -0.2636 -0.8907 -1.22 -1.37 -1.43 -0.8645 -0.8645 -0.8645 1.13
Gjeld/forhold
0.0644 0.0914 0.0142 0.0123 0.0096 0.0056 0.0047 0.005 0.005 0.005 0.23
Gjeld/egenkapital
0.0807 0.1119 0.0163 0.0143 0.0114 0.0067 0.0056 0.1894 0.1894 0.1894 0.88
Gjeld/netto inntekt
1.5 1.91 0.3623 0.2507 0.1323 0.0716 0.0602 0.0577 0.0577 0.0577 0.24
KNAGG
361.46 361.46 361.46 -274.08
Beta
1.14 1.11 -0.4609 -0.4871 -0.4871 1.24
Altman Index
9.47 2.16 5.54 7.55 6.75 6.56 5.99 2.83 2.83 2.83 12.82


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig
LTM Gjennomsnitt i bransjen Gjennomsnitt i 5 år CAGR 5
Utbytte
0
Div inntekt, ao, %
0 0.67
Utbytte / fortjeneste, %
0 25.70


Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/inntekter, %
2.41 2.14 1.89 1.5 1.08 1.14 1.25 0.971 1.04 1.04


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности The Descartes Systems Group Inc. DSGX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность The Descartes Systems Group Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность DSGX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.