Bedriftsanalyse Eastern Bankshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.76 $) er lavere enn rettferdig pris (18.13 $)
- Utbytte (3.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2282 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.2949 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -2% | -2% |
| 90 dager | -4.1% | -11.6% | -12.1% |
| 1 år | 21.6% | -48.5% | 6.4% |
EBC vs Sektor: Eastern Bankshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 70.13 % det siste året.
EBC vs Marked: Eastern Bankshares, Inc. har overgått markedet med 15.26 % det siste året.
Stabil pris: EBC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EBC med ukentlig volatilitet på 0.4159 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.76 $) er lavere enn rettferdig pris (18.13 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.76 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.09) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.09) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.802) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.802) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.77) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.77) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 239.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (239.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
