Sammendrag av selskapsanalyse Eastern Bankshares, Inc.
Store bokstaver = 2.57, Karakter = 4/10
Inntekter = 0.796459, Karakter = 3/10
EBITDA margin, % = -7.87, Karakter = 0/10
Net margin, % = 37.02, Karakter = 8/10
ROA, % = 1.4, Karakter = 1/10
ROE, % = 9.91, Karakter = 3/10
P/E = 8.09, Karakter = 9/10
P/S = 3, Karakter = 6/10
P/BV = 0.802, Karakter = 9/10
Debt/EBITDA = -0.7691, Karakter = 10/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (182.33%) og EBITDA-avkastning (-127.52%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=9.91%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.92
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 140.97% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 6.39% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 277.91% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.25 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 3/10 (0.796459, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 8.6/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 182.33%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -3.63%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 39.66%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 9/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 6.86 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 0.0482 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 0.6931 > 0.0482
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 1.82 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 223.76 < 16.69
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.45 $.
1.5. Utbytte = 2.94% , Karakter = 7.35/10
2. Antall år med utbyttevekst = 4 , Karakter = 5.71/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 5
3. DSI = 0.92 , Karakter = 9.17/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 27% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.11% , Karakter = 5.06/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 1827.66% , Karakter = 0.5471/10
7. Forskjell med sektor = 1.72, Bransjegjennomsnitt = 1.22% , Karakter = 6.11/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 1.17 - til 90 dager
β = 0.77 - til 1 år
β = 0.66 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 123.24 / (65.91 + 2.94) = 1.79
Graham-indeksen
NCAV = -106.42 per aksje (ncav/market cap = -672%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 16.69
undervurdert = -15.68%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -53.21 – -74.49), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -80.32 per aksje (nnwc/market cap = -508%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 16.69
undervurdert = -20.78%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -40.16 – -56.22), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 7.0655
Total Liabilities/P = 18.158423 / 2.57
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 4.89
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
