Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eos Energy Enterprises, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (433.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
Nåværende gjeldsnivå 110.17 % har sunket over 5 år fra 586.34 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=207.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)

Ulemper

Prisen (4.96 $) er høyere enn virkelig verdi (3.67 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Eos Energy Enterprises, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	1%	1.6%	-0.6%
90 dager	76.2%	-15.3%	9.1%
1 år	433.3%	-6.7%	30.2%

EOSE vs Sektor: Eos Energy Enterprises, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 439.99 % det siste året.

EOSE vs Marked: Eos Energy Enterprises, Inc. har overgått markedet med 403.11 % det siste året.

Litt ustabil pris: EOSE er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: EOSE med ukentlig volatilitet på 8.33 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0

P/S: 9.38

Mer data på EOSE

3.2. Inntekter

EPS	-1.81
ROE	207.14%
ROA	-123.06%
ROIC	-140.64%
Ebitda margin	-824.3%

Mer data på EOSE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.96 $) er høyere enn rettferdig pris (3.67 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.96 $) er 26 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.38) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.15) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.52 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.52%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (207.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (30.37%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (207.14%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-123.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-123.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-140.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-140.64%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (110.17%) er høy i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 586.34 % til 110.17 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -89.52%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
22.01.2025	Silberman Michael W General Counsel	Kjøpe	6.19	515 831	83 333
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Salg	2.63	349 054	132 720
12.09.2024	Bornstein Jeffrey S Director	Salg	2.62	78 600	30 000
05.09.2024	Puri Sumeet Chief Accounting Officer	Kjøpe	2.13	145 549	68 333
03.07.2024	Kroeker Nathan Chief Financial Officer	Kjøpe	1.94	104 003	53 610

9. Kampanjeforum Eos Energy Enterprises, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Eos Energy Enterprises, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EOSE - Eos Energy Enterprises, Inc.

Bedriftsanalyse Eos Energy Enterprises, Inc.