Bedriftsanalyse EVgo, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.83 $) er lavere enn rettferdig pris (4.12 $)
- Aksjens avkastning det siste året (36.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.43 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EVgo, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 1.6% | -0.7% |
| 90 dager | -61% | -15.3% | 2.6% |
| 1 år | 36.5% | -6.7% | 25.7% |
EVGO vs Sektor: EVgo, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 43.16 % det siste året.
EVGO vs Marked: EVgo, Inc. har overgått markedet med 10.85 % det siste året.
Stabil pris: EVGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVGO med ukentlig volatilitet på 0.7021 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.83 $) er lavere enn rettferdig pris (4.12 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.83 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6169) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6169) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.7) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.21%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-36.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-36.69%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
