Bedriftsanalyse Expeditors
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Ulemper
- Prisen (109.09 $) er høyere enn virkelig verdi (62.6 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-13.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.67 % har økt over 5 år fra 10.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Expeditors | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 1.6% | 0.7% |
| 90 dager | -5.7% | -15.3% | 2.2% |
| 1 år | -13% | -6.7% | 26% |
EXPD vs Sektor: Expeditors har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -6.39 % det siste året.
EXPD vs Marked: Expeditors har klart dårligere enn markedet med -39.02 % det siste året.
Stabil pris: EXPD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXPD med ukentlig volatilitet på -0.2507 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.09 $) er høyere enn rettferdig pris (62.6 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.09 $) er 42.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.72) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.72) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.1) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.24) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.24) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.5%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.64%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (38.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (38.46%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.15 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
