Bedriftsanalyse FTAI Infrastructure Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8105%).
- Aksjens avkastning det siste året (82.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.15%).
Ulemper
- Prisen (9.52 $) er høyere enn virkelig verdi (6.04 $)
- Nåværende gjeldsnivå 56.65 % har økt over 5 år fra 25.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FTAI Infrastructure Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -10.3% | -0.8% |
| 90 dager | -22.1% | -7.4% | 9% |
| 1 år | 82.8% | -3.2% | 33.9% |
FIP vs Sektor: FTAI Infrastructure Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 85.93 % det siste året.
FIP vs Marked: FTAI Infrastructure Inc. har overgått markedet med 48.92 % det siste året.
Stabil pris: FIP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FIP med ukentlig volatilitet på 1.59 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.52 $) er høyere enn rettferdig pris (6.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.52 $) er 36.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.597) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.597) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (42.5) er høyere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (42.5) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.99%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8105%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
