NASDAQ: FOX - Fox Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +48.27%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Fox Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (28.5 $) er lavere enn rettferdig pris (42.01 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (70.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.09%).
  • Nåværende gjeldsnivå 37.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 148.8 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Ulemper

  • Utbytte (1.6%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).

Lignende selskaper

Beyond Meat

Netflix

Costco Wholesale

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Fox Corporation Consumer Staples Indeks
7 dager 2.6% -3.2% -0.3%
90 dager 21.9% -3.8% 8.1%
1 år 70.2% 10.1% 30.1%

FOX vs Sektor: Fox Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 60.13 % det siste året.

FOX vs Marked: Fox Corporation har overgått markedet med 40.09 % det siste året.

Stabil pris: FOX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FOX med ukentlig volatilitet på 1.35 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.3
P/S: 1.11
Mer data på FOX

3.2. Inntekter

EPS 3.13
ROE 14.23%
ROA 6.85%
ROIC 8.64%
Ebitda margin 20.73%
Mer data på FOX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.5 $) er lavere enn rettferdig pris (42.01 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.5 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.24 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (21.15%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.24%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.15%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.23%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.64%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.1%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 148.8 % til 37.1 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 543.1%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.6 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.72%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 64.45 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
26.11.2024 Keith Rupert Murdoch
Chairman Emeritus		 Kjøpe 46.08 35 528 800 771 024
26.11.2024 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus		 Salg 46.07 35 521 100 771 024
26.11.2024 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus		 Kjøpe 33.02 25 459 200 771 024
25.11.2024 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus		 Salg 46.22 8 637 180 186 871
25.11.2024 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus		 Kjøpe 40.26 7 523 430 186 871

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Fox Corporation

Gå til kampanjeforumet "Fox Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer