Fox Corporation

NASDAQ FOX Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +24.22%
Utbytteutbytte: 0.9891%
Sektor: Consumer Staples

Fortsettelsen av analysen av selskapet Fox Corporation

Kapitalisering = 29.07988, Karakter = 6/10
Inntekter, milliarder = 16.3, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 23.61, Karakter = 7/10
Net margin, % = 13.88, Karakter = 4/10
ROA, % = 9.76, Karakter = 3/10
ROE, % = 18.92, Karakter = 6/10
P/E = 12.85, Karakter = 8/10
P/S = 1.78, Karakter = 8/10
P/BV = 2.43, Karakter = 6/10
Debt/EBITDA = 1.94, Karakter = 7/10
Gjenoppta:
EBITDA margin Gjennomsnittlig, Bedømme av animatørene blir det evaluert På markedsnivå.
Salgsfremmende lønnsomhet (35.98%) og lønnsomhet av EBITDA (5.45%) er på Lavt nivåOg du bør tenke og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=18.92%) er på Gjennomsnittlig nivåOg det er verdt å analysere alle selskaper i denne bransjen.

6/10

Alle egenskapene til selskapet ⇨

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Utbyttebetalingsstabilitetsindeks

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Utbyttebetalingsstabilitetsindeks
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall år på rad de siste syv årene der utbytte ble betalt;
Gc - Antall år på rad de siste syv årene, der utbyttestørrelsen ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeksøkning i prisen på en kampanje
SSI = Yc / 7
Yc – Antall år på rad de siste syv årene der prisen på aksjen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffet

Analyse og vurdering av selskapet {Company} av Buffete {Company}


1. Stabil fortjeneste, Betydning = 78.5% > 0
Hvis vekst på 5 år / vekst de siste 12 månedene> 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.34 < 3
Når selskapet kan betale en gjeld opptil 3 år
3. Høy lønnsomhet av kapital, Betydning = 15.17% > 15
Hvis den gjennomsnittlige ROE> 15% de siste 5 årene
4. Høy retur til investeringskapital, Betydning = 79.78% > 12
Hvis den gjennomsnittlige ROIC> 12% de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 2.99 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det en avkastning av aksjer?, Betydning = Ja
Hvis antallet aksjer i dag

10/10

Benjamin Graham

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig selskapsstørrelse, Karakter = 6/10 (16.3, LTM)
2. Bærekraftig økonomisk situasjon (omløpsmidler/gjeldende forpliktelser), Karakter = 8/10 (1.34 LTM)
Omløpsmidler skal i det minste være hovedforpliktelsene
3. Stabil fortjeneste, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha tap de siste 10 årene
4. En utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet må betale utbytte i minst 20 år
5. Overskuddsvekst (gevinst per aksje), Betydning = 35.98%
Selskapets overskudd per aksje de siste 10 årene bør øke med minst 1/3
5.5. Vekst i prisen på kampanjen, Betydning = 23.88%  (Priv. 0%)
Prisen på aksjen, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
5.6. Veksten av utbytte, Betydning = 31.34%  (Priv. 0%)
Betalingen av utbytte, som en indikator på selskapets gevinstvekst, bør de siste 10 årene øke med minst 1/3
6. Den optimale verdien av pris/gevinstfaktor, Karakter = 8/10 (13.9 LTM)
Den nåværende prisen på aksjen skal ikke overstige den gjennomsnittlige gevinstverdien de siste tre årene mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av pris/balanseverdi, Karakter = 4/10 (3.76 LTM)
Den nåværende prisen på kampanjen skal ikke overstige balansekostnadene med mer enn 1,5 ganger

7.14/10

PITER LYNCH Assessment

Analyse og vurdering av selskapet {$ Company} av Linch


1. Omløpsmidler overstiger i fjor = 11.96 > 10.71
Sammenligning av eiendeler de siste 2 årene. Hvis det siste året overstiger det forrige, er dette et godt tegn
2. Redusere gjeld = 7.47 < 8.15
Å redusere gjeld de siste årene er et godt tegn
3. Overstiger kontantene = 5.35 > 7.47
Hvis kontanten overstiger gjeldsbelastningen er en god funksjon, truer ikke selskapet konkurs.
4. Er det en avkastning av aksjer? = Ja
Hvis antallet aksjer i dag
5. Økt lønnsomhet med en kampanje = 4.91 > 3.13
Økt lønnsomhet med en kampanje sammenlignet med året før. Så effektiviteten vokser, og dette er et godt tegn.
6. P/E og EPS Verdevurdering i sammenligning med prisen = 48.05 < 63.08
Hvis P/E og inntektene til aksjene er mindre enn prisen på aksjen, det vil si undervurderingen av handlingen (se "Peter Lynch Method" s. 182)

8.33/10

Utbyttestrategi

1. Nåværende utbytte = 0.55 $. (Priv.= $)
1.5. Utbytteutbytte = 0.9891% (Priv.=0%), Karakter = 2.48/10
2. Tomplose deg = 0 (Priv.=0), Karakter = 0/10
2.1. Antall år fra sistnevnte da andelen utbytte vokste opp = 0 (Priv.=0)
2.2. Antall år med utbyttebetaling = 9 (Priv.=0)
3. DSI = 0.93 (Priv.=0), Karakter = 9.29/10
4. Den gjennomsnittlige veksten av utbytte = -5.12% (Priv.=0%), Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.39% (Priv.=0%), Karakter = 3.34/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 55.81% (Priv.=55.81%), Karakter = 9.3/10
7. Forskjellen med sektoren = 2.27, Gjennomsnitt i bransjen = -1.29% (Priv.=0, Gjennomsnitt i bransjen=0%), Karakter = 0/10

3.49/10

Betakoeffisient

β> 1 - Lønnsomhet (så vel som variabilitet) av slike artikler er veldig følsom for markedsendring. Slike eiendeler er mer utsatt, men potensielt mer lønnsomme. Generelt kan slike verdipapirer kalles aggressive;
β = 1 - Utbyttet av et slikt papir vil endre seg likt med lønnsomheten i markedet (aksjeindeks);
0 <β <1 - Med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko, som et resultat, mindre variabel. Slike artikler har en lavere risiko, men også mindre lønnsomme i fremtiden;
β = 0 - Det er ingen forbindelse mellom papir og markedet (indeks) generelt;
β <0 - Utbyttet av papirer der negativ beta går i motsatte retninger med markedet.

β = 1.85 - til 90 dager
β = 1.34 - til 1 år
β = 1.5 - til 3 år

Altman Index

I 1968 foreslår professor Edward Altman sin egen klassiske, fem faktormodell for å forutsi sannsynligheten for konkurs for bedriften. Beregningsformelen for den integrerte indikatoren er som følger:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = arbeidskapital/eiendeler, x2 = beholdt inntjening/eiendeler, x3 = driftsresultat/eiendeler, x4 = markedsverdi på aksjer/forpliktelser, x5 = inntekter/eiendeler
Hvis Z> 2,9 er en økonomisk stabilitetssone ("grønn" sone).
Hvis 1,8 Hvis z <= 1,8 er en økonomisk risikosone (“rød” sone).
Altman Index, Z = 1.2 * 1.25 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 5.66 + 0.7 = 6.2529

Graham Index

NCAV = -5.23 per aksje (ncav/market cap = -8%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 63.08
   Undervurdering = -1206.12%
   Pris Priv. = 31
   Undervurdering Priv. = -592.73%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

NNWC = -7.42 per aksje (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 63.08
   Undervurdering = -850.13%
   Pris Priv. = 31
   Undervurdering Priv. = -417.79%
   Kjøper til 50-70% (prisklasse: {Price_from} - {Price_to}), mer enn 100% revurdering
Data

Total Liabilities/P = 0.3728
Total Liabilities/P = 10.84 / 29.07988
Total liabilitter/p må være mindre enn 0,1

P/S = 1.63
P/S = Kapitalisering / Inntekter, milliarder
Holdningen til P/S skal være innen 0,3 - 0,5. Jo nærmere multiplikatorverdien til 0,3 jo bedre. Karakteriserer selskapets salg.

3.45/10