Bedriftsanalyse L.B. Foster Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.56 %.
Ulemper
- Prisen (22.18 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7786 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8077%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| L.B. Foster Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -40.8% | -0.4% |
| 90 dager | 31.2% | -46.4% | 10.7% |
| 1 år | 30.9% | -43.6% | 33.9% |
FSTR vs Sektor: L.B. Foster Company har overgått «Industrials»-sektoren med 74.5 % det siste året.
FSTR vs Marked: L.B. Foster Company har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.95 % det siste året.
Stabil pris: FSTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSTR med ukentlig volatilitet på 0.5945 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.18 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7786 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.18 $) er 96.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (153.51) er høyere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (153.51) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4133) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4133) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.01) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.01) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4674%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4674%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8077%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
