Bedriftsanalyse Globus Maritime Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 68.94 %.
Ulemper
- Prisen (2.18 $) er høyere enn virkelig verdi (2.18 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8105%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Globus Maritime Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -10.3% | -1.8% |
| 90 dager | -40.4% | -7.4% | 3.8% |
| 1 år | -55.5% | -3.2% | 28.8% |
GLBS vs Sektor: Globus Maritime Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -52.32 % det siste året.
GLBS vs Marked: Globus Maritime Limited har klart dårligere enn markedet med -84.28 % det siste året.
Stabil pris: GLBS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLBS med ukentlig volatilitet på -1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.18 $) er høyere enn rettferdig pris (2.18 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.18 $) er 0 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.6) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.6) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3474) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3474) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.67) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8105%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
