Bedriftsanalyse Grindrod Shipping Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.58 $) er lavere enn rettferdig pris (14.32 $)
- Utbytte (63.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7798%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.59%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 37.89 % har økt over 5 år fra 25.57 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grindrod Shipping Holdings Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 1.9% | -29.3% | 13.4% |
| 1 år | 17.9% | -29.6% | 38.3% |
GRIN vs Sektor: Grindrod Shipping Holdings Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 47.53 % det siste året.
GRIN vs Marked: Grindrod Shipping Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.31 % det siste året.
Stabil pris: GRIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRIN med ukentlig volatilitet på 0.345 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.58 $) er lavere enn rettferdig pris (14.32 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.58 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7235) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7235) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.46) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.58) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.58) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 63.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7798%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 63.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 63.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (131.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
