Bedriftsanalyse Goosehead Insurance, Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (98.59 $) er høyere enn virkelig verdi (3.81 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goosehead Insurance, Inc | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -8% | 2.7% |
| 90 dager | 4.5% | -32.7% | 7% |
| 1 år | 35.3% | -24.1% | 29.7% |
GSHD vs Sektor: Goosehead Insurance, Inc har overgått «Financials»-sektoren med 59.43 % det siste året.
GSHD vs Marked: Goosehead Insurance, Inc har overgått markedet med 5.65 % det siste året.
Stabil pris: GSHD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GSHD med ukentlig volatilitet på 0.6795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (98.59 $) er høyere enn rettferdig pris (3.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (98.59 $) er 96.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (212.94) er høyere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (212.94) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (179.37) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (179.37) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.52) er høyere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.52) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (67.86) er høyere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (67.86) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.98%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.36%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1102.08 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Salg | 110.22 | 6 428 800 | 58 327 |
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Kjøpe | 10 | 583 270 | 58 327 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Salg | 110 | 362 450 | 3 295 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Kjøpe | 10 | 32 950 | 3 295 |
| 16.10.2024 | Adrienne Kebodeaux Affiliate |
Kjøpe | 96.32 | 4 816 000 | 50 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
