Goosehead Insurance, Inc
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
212.94 | 21.15 | 906.62% | 207.69 | +2.53% |
| P/S |
|
11.52 | 4.07 | 183.09% |
|
|
| P/BV |
|
179.37 | 0.4704 | 38033.29% |
|
|
| P/FCF |
|
45.73 | 31.96 | 43.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.86 | 15.38 | 341.14% |
|
|
| Ev/S |
|
11.9 | 3.99 | 198.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
98.09 | 46.6 | 110.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.1909 | -94.87% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.54 | 21.26 | -17.5% | 12.45 | +40.9% |
| ROE |
|
25 | 6.48 | 285.64% |
|
|
| ROA |
|
3.98 | 5.97 | -33.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.41 | 23.22 | -76.7% |
|
|
| ROCE |
|
216.6 | -8.3 | -2708.26% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | -7.92 | -123.64% | 6.47 | -71.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | 19.93 | -89.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2419 | 0.2022 | 19.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 14.92 | -92.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.07 | 4.96 | 22.49% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 2.48 | -100% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
55.69 | 1.77 | 3042.83% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
2.48 | 2.02 | 22.59% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
321.7 | 46.26 | 595.41% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-1.75 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
237.13 | 6923.79 | -96.58% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
398.13 | 189.92 | 109.63% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
35.96 | 198.31 | -81.87% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
125.74 | 383.08 | -67.18% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-42.83 | 303.12 | -114.13% |
IP Score
5.16/10
