Goosehead Insurance, Inc
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
212.94 | 38.91 | 447.31% | 207.69 | +2.53% |
| P/S |
|
11.52 | 4.98 | 131.34% |
|
|
| P/BV |
|
179.37 | 0.6287 | 28430.49% |
|
|
| P/FCF |
|
45.73 | 35.01 | 30.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.86 | 40.84 | 66.18% |
|
|
| Ev/S |
|
11.9 | 5.33 | 123.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
98.09 | 54.04 | 81.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.1186 | -91.74% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.54 | 22.4 | -21.68% | 11.31 | +55.04% |
| ROE |
|
25 | 5.61 | 345.85% |
|
|
| ROA |
|
3.98 | 5.48 | -27.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.41 | 22.93 | -76.41% |
|
|
| ROCE |
|
216.6 | -11.58 | -1969.83% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | -7.15 | -126.18% | 6.47 | -71.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | 18.18 | -88.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2419 | 0.2054 | 17.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 14.24 | -91.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.07 | 6.12 | -0.7707% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
10/10
|
5.86 | 1.72 | 241.19% | 1.51 | +287.47% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
55.69 | 0.3796 | 14570.16% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
1.51 | 2 | -24.42% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
321.7 | 49.37 | 551.61% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
4.14 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
237.13 | 194.33 | 22.02% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
398.13 | 195.1 | 104.06% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
35.96 | 82.23 | -56.27% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
85.42 | 62.71 | 36.21% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
-42.83 | -56.69 | -24.45% |
IP Score
5.62/10
