Bedriftsanalyse Chart Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (97.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
Ulemper
- Prisen (195.11 $) er høyere enn virkelig verdi (11.06 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.33 % har økt over 5 år fra 30.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chart Industries | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 1.6% | -2.4% |
| 90 dager | 76.5% | -15.3% | 7.7% |
| 1 år | 97.5% | -6.7% | 25.6% |
GTLS vs Sektor: Chart Industries har overgått «Industrials»-sektoren med 104.14 % det siste året.
GTLS vs Marked: Chart Industries har overgått markedet med 71.87 % det siste året.
Litt ustabil pris: GTLS er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: GTLS med ukentlig volatilitet på 1.87 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (195.11 $) er høyere enn rettferdig pris (11.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (195.11 $) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (132.98) er høyere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (132.98) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.83) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.83) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5196%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5196%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.51%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.72%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Evanko Jillian C. President and CEO |
Kjøpe | 153.44 | 75 186 | 490 |
| 11.12.2023 | CICHOCKI ANDREW R Director |
Kjøpe | 126.88 | 50 752 | 400 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
