Bedriftsanalyse Hudson Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.87 $) er lavere enn rettferdig pris (13.47 $)
- Nåværende gjeldsnivå 2.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.14 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hudson Technologies, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -4.2% | -2.9% |
| 90 dager | -0.2% | -37.3% | -11.3% |
| 1 år | -59.9% | -27.9% | 8.7% |
HDSN vs Sektor: Hudson Technologies, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -32 % det siste året.
HDSN vs Marked: Hudson Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -68.6 % det siste året.
Stabil pris: HDSN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HDSN med ukentlig volatilitet på -1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.87 $) er lavere enn rettferdig pris (13.47 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.87 $) er 129.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.95) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.73) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.37) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.37) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -220.64 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-220.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.84%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.61%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
