NASDAQ: HEES - H&E Equipment Services, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +107.25%
Utbytte: +2.09%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse H&E Equipment Services, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
  • Aksjens avkastning det siste året (60.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.93%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)

Ulemper

  • Prisen (93.09 $) er høyere enn virkelig verdi (61.35 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 60.94 % har økt over 5 år fra 58.87 %.

Lignende selskaper

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

H&E Equipment Services, Inc. Industrials Indeks
7 dager -1.3% -11.9% -2.4%
90 dager 66.3% -35.6% -12.5%
1 år 60.4% -26.9% 8.9%

HEES vs Sektor: H&E Equipment Services, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 87.33 % det siste året.

HEES vs Marked: H&E Equipment Services, Inc. har overgått markedet med 51.47 % det siste året.

Litt ustabil pris: HEES er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: HEES med ukentlig volatilitet på 1.16 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.14
P/S: 1.28

3.2. Inntekter

EPS 4.66
ROE 31.69%
ROA 6.41%
ROIC 6.65%
Ebitda margin 45.93%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.09 $) er høyere enn rettferdig pris (61.35 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.09 $) er 34.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.53) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -122.6 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-122.6%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.17%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.69%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (60.94%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 58.87 % til 60.94 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 950.33%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.65%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum H&E Equipment Services, Inc.

9.3. Kommentarer