Bedriftsanalyse H&E Equipment Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (60.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Ulemper
- Prisen (93.09 $) er høyere enn virkelig verdi (61.35 $)
- Nåværende gjeldsnivå 60.94 % har økt over 5 år fra 58.87 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| H&E Equipment Services, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -11.9% | -2.4% |
| 90 dager | 66.3% | -35.6% | -12.5% |
| 1 år | 60.4% | -26.9% | 8.9% |
HEES vs Sektor: H&E Equipment Services, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 87.33 % det siste året.
HEES vs Marked: H&E Equipment Services, Inc. har overgått markedet med 51.47 % det siste året.
Litt ustabil pris: HEES er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: HEES med ukentlig volatilitet på 1.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.09 $) er høyere enn rettferdig pris (61.35 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.09 $) er 34.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.14) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.53) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.17) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -122.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-122.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.69%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
