Bedriftsanalyse Hibbett Sports, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (56.2 $) er lavere enn rettferdig pris (112.95 $)
- Utbytte (1.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 37.46 % har økt over 5 år fra 6.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hibbett Sports, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0% | 1.5% |
| 90 dager | 0% | -16.5% | -10.6% |
| 1 år | 22% | -29.8% | 9.1% |
HIBB vs Sektor: Hibbett Sports, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 51.81 % det siste året.
HIBB vs Marked: Hibbett Sports, Inc. har overgått markedet med 12.89 % det siste året.
Stabil pris: HIBB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HIBB med ukentlig volatilitet på 0.4235 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (56.2 $) er lavere enn rettferdig pris (112.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (56.2 $) er 101 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.89) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4705) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4705) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.25) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.25) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 56.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (56.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.94%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.16%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
