Bedriftsanalyse Hollysys Automation Technologies Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
Ulemper
- Prisen (25.45 $) er høyere enn virkelig verdi (19.25 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7806%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.01 % har økt over 5 år fra 1.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hollysys Automation Technologies Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -45.4% | 6.4% |
| 1 år | 2.8% | -38.2% | 27.4% |
HOLI vs Sektor: Hollysys Automation Technologies Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 40.98 % det siste året.
HOLI vs Marked: Hollysys Automation Technologies Ltd. har klart dårligere enn markedet med -24.6 % det siste året.
Stabil pris: HOLI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HOLI med ukentlig volatilitet på 0.0539 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.45 $) er høyere enn rettferdig pris (19.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.45 $) er 24.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.7) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.7) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8822) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8822) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.1%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.35%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7806%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
