Bedriftsanalyse Heidrick & Struggles International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.07 %.
Ulemper
- Prisen (40.64 $) er høyere enn virkelig verdi (30.79 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heidrick & Struggles International, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -11.9% | -2.4% |
| 90 dager | -11.2% | -35.6% | -12.5% |
| 1 år | 20.4% | -26.9% | 8.9% |
HSII vs Sektor: Heidrick & Struggles International, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 47.35 % det siste året.
HSII vs Marked: Heidrick & Struggles International, Inc. har overgått markedet med 11.49 % det siste året.
Stabil pris: HSII er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HSII med ukentlig volatilitet på 0.3926 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.64 $) er høyere enn rettferdig pris (30.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.64 $) er 24.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.16) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.16) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5832) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5832) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -48.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-48.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.77%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
