II-VI Incorporated (IIVI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для II-VI Incorporated

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (406.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).

Ulemper

Prisen (44.8 $) er høyere enn virkelig verdi (18.46 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
Nåværende gjeldsnivå 31.12 % har økt over 5 år fra 23.95 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	II-VI Incorporated	Technology	Indeks
7 dager	406.5%	-5.6%	2.4%
90 dager	406.5%	-2.8%	9.6%
1 år	406.5%	-2.4%	36%

IIVI vs Sektor: II-VI Incorporated har overgått «Technology»-sektoren med 408.98 % det siste året.

IIVI vs Marked: II-VI Incorporated har overgått markedet med 370.58 % det siste året.

Svært volatil pris: IIVI har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.

Lang periode: IIVI med ukentlig volatilitet på 7.82 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 77.7

P/S: 5.5

Mer data på IIVI

3.2. Inntekter

EPS	2.77
ROE	6.69%
ROA	3.27%
ROIC	5.55%
Ebitda margin	12.15%

Mer data på IIVI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.8 $) er høyere enn rettferdig pris (18.46 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.8 $) er 58.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.7) er høyere enn for sektoren som helhet (74.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.7) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.16) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.16) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.5) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.5) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (44.9) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (44.9) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -90.09 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-38.41%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-90.09%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-38.41%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-16.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.69%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (31.12%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.95 % til 31.12 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1039.18%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.7%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
18.01.2022	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	Salg	69.81	34 905	500
16.07.2021	MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer	Salg	70.19	596 615	8 500
19.01.2021	MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer	Salg	92.23	783 955	8 500
05.11.2020	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	Salg	54	120 960	2 240
05.11.2020	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	Kjøpe	19.37	43 389	2 240

9. Kampanjeforum II-VI Incorporated

Gå til kampanjeforumet "II-VI Incorporated" ⇨

Investing Port

NASDAQ: IIVI - II-VI Incorporated

Bedriftsanalyse II-VI Incorporated