Sammendrag av selskapsanalyse II-VI Incorporated
Store bokstaver = 4.759, Karakter = 4/10
Inntekter = 3.32, Karakter = 4/10
EBITDA margin, % = 12.15, Karakter = 4/10
Net margin, % = 7.08, Karakter = 3/10
ROA, % = 3.27, Karakter = 1/10
ROE, % = 6.69, Karakter = 2/10
P/E = 77.7, Karakter = 1/10
P/S = 5.5, Karakter = 2/10
P/BV = 4.16, Karakter = 4/10
Debt/EBITDA = 6.05, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert veldig dyrt.
Resultat per aksje (-93.59%) og EBITDA-avkastning (1394.9%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=6.69%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.7
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 560.59% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.02 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 6.93% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 90.66% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 0.1 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 4/10 (3.32, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 (0.02 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 5.7/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -93.59%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 81.94%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 10/10 (1.66 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 0/10 (-1.14 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 1.36 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 2.44 < 4100.22
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 2.58 > 2.44
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 2.77 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 61.98 < 44.8
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0 $.
1.5. Utbytte = 0% , Karakter = 0/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 4
3. DSI = 0.7 , Karakter = 7/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -32.78% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 13.67% , Karakter = 10/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 74.95% , Karakter = 10/10
7. Forskjell med sektor = 0.6608, Bransjegjennomsnitt = -0.6608% , Karakter = 0/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = 0 - til 90 dager
β = 8.3 - til 1 år
β = 5.04 - til 3 år
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 22.38 / (5.3 + 0) = 4.22
Graham-indeksen
NCAV = 10.02 per aksje (ncav/market cap = 18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 44.8
undervurdert = 447.11%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 5.01 – 7.01), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = 1.17 per aksje (nnwc/market cap = 2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 44.8
undervurdert = 3829.06%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: 0.585 – 0.819), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.727
Total Liabilities/P = 3.46 / 4.759
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 1.77
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
