NASDAQ: INTC - Intel

Lønnsomhet i seks måneder: +5.19%
Utbytte: +1.94%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Intel

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).

Ulemper

  • Prisen (20.68 $) er høyere enn virkelig verdi (2.83 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-51.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
  • Nåværende gjeldsnivå 25.72 % har økt over 5 år fra 21.24 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

AMD

Micron Technology, Inc.

Weibo

Activision Blizzard

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Intel Technology Indeks
7 dager -0.3% -9.4% 0.2%
90 dager -0.5% -18.5% -10.2%
1 år -51.6% -11.8% 9.1%

INTC vs Sektor: Intel har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -39.81 % det siste året.

INTC vs Marked: Intel har klart dårligere enn markedet med -60.71 % det siste året.

Stabil pris: INTC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: INTC med ukentlig volatilitet på -0.9928 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 119.7
P/S: 3.73
Mer data på INTC

3.2. Inntekter

EPS 0.401
ROE 1.6%
ROA 0.8817%
ROIC 18.74%
Ebitda margin 0.1715%
Mer data på INTC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.68 $) er høyere enn rettferdig pris (2.83 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.68 $) er 86.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (119.7) er høyere enn for sektoren som helhet (76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (119.7) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.73) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.73) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2627.69) er høyere enn for sektoren som helhet (121.85).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2627.69) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.38 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.38%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.6%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8817%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8817%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.74%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (25.72%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 21.24 % til 25.72 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2917.58%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (182.83%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Intel

Gå til kampanjeforumet "Intel" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

28 januar 2023 10:15

Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.

Flere detaljer

9.2. Siste blogger

20 juli 17:19

📊 Публичный портфель и последние действия

🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.

🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....


Flere detaljer

Alle blogger ⇨

9.3. Kommentarer