Aksjekursprediksjoner Intel
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Flere detaljer | 27 $ | +4.33 $ (19.1%) | 29.01.2025 | Cantor Fitzgerald |
| Flere detaljer | 26 $ | +3.33 $ (14.69%) | 29.01.2025 | JP Morgan |
| Intel: чипы набирают мощность | 39.4 $ | +16.73 $ (73.8%) | 14.06.2025 | Финам |
Sammendrag av selskapsanalyse Intel
Store bokstaver = 137.16, Karakter = 8/10
Inntekter = 54.228, Karakter = 7/10
EBITDA margin, % = 0.1715, Karakter = 1/10
Net margin, % = 3.11, Karakter = 1/10
ROA, % = 0.8817, Karakter = 1/10
ROE, % = 1.6, Karakter = 1/10
P/E = 119.7, Karakter = 1/10
P/S = 3.73, Karakter = 5/10
P/BV = 1.84, Karakter = 8/10
Debt/EBITDA = 529.87, Karakter = 0/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-91.49%) og EBITDA-avkastning (-99.72%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=1.6%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett verdivurdering 
1. Stabilt overskudd, Betydning = 171.39% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 3.72 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 17.27% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 108.32% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = -14.28 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 7/10 (54.228, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 3/10 (3.72 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -91.49%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -6.23%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = -39.37%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 0/10 (-93.3 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 7/10 (2.23 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 80.86 > 48.31
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 49.28 < 49.28
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 7.08 > 49.28
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 0.401 > 0.401
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 5.12 < 22.67
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 0.5 $.
1.5. Utbytte = 1.68% , Karakter = 4.2/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 1
3. DSI = 0.86 , Karakter = 8.57/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -21.14% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.91% , Karakter = 6.98/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 32.36% , Karakter = 5.39/10
7. Forskjell med sektor = 0.6617, Bransjegjennomsnitt = 1.02% , Karakter = 5.09/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -1.77 - til 90 dager
β = -0.58 - til 1 år
β = -0.79 - til 3 år
Altman-indeksen
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.72 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 1.92 + 0.28 = 2.8839
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 12.77 / (-317.96 + 1.68) = -0.0404
Graham-indeksen
NCAV = -9.1 per aksje (ncav/market cap = -28%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 22.67
undervurdert = -249.12%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4.55 – -6.37), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -11.5 per aksje (nnwc/market cap = -35%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 22.67
undervurdert = -197.13%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.75 – -8.05), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.595
Total Liabilities/P = 81.607 / 137.16
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 3.74
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
