Bedriftsanalyse JB Hunt Transport Services Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.68 %.
Ulemper
- Prisen (149.95 $) er høyere enn virkelig verdi (86.87 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -13.8% | -2% |
| 90 dager | -12% | -35.2% | -12.1% |
| 1 år | -24% | -29.7% | 6.4% |
JBHT vs Sektor: JB Hunt Transport Services Inc har overgått «Industrials»-sektoren med 5.7 % det siste året.
JBHT vs Marked: JB Hunt Transport Services Inc har klart dårligere enn markedet med -30.39 % det siste året.
Stabil pris: JBHT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: JBHT med ukentlig volatilitet på -0.4619 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (149.95 $) er høyere enn rettferdig pris (86.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (149.95 $) er 42.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.93) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.93) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.13) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.75%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.02%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.01 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
