Bedriftsanalyse Nauticus Robotics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.2662 $) er lavere enn rettferdig pris (2.03 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=121.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.93%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7798%).
- Aksjens avkastning det siste året (-85.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 121.78 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nauticus Robotics, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -78.7% | 4.3% | 1.6% |
| 90 dager | 105.4% | -36.2% | 13.3% |
| 1 år | -85.4% | -28.1% | 37.5% |
KITT vs Sektor: Nauticus Robotics, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -57.23 % det siste året.
KITT vs Marked: Nauticus Robotics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -122.85 % det siste året.
Litt ustabil pris: KITT er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: KITT med ukentlig volatilitet på -1.64 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.2662 $) er lavere enn rettferdig pris (2.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.2662 $) er 662.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.0194) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.0194) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1227) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1227) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.29) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (121.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (121.3%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-193.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-193.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7798%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
