Bedriftsanalyse Karat Packaging Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.93 $) er lavere enn rettferdig pris (48.24 $)
- Utbytte (3.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.783%).
- Aksjens avkastning det siste året (28.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.66%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 19.65 % har økt over 5 år fra 5.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Karat Packaging Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.2% | 1.3% | 1.7% |
| 90 dager | 19.1% | -19.8% | 7% |
| 1 år | 28.2% | -11.7% | 28.7% |
KRT vs Sektor: Karat Packaging Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 39.86 % det siste året.
KRT vs Marked: Karat Packaging Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.5448 % det siste året.
Stabil pris: KRT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: KRT med ukentlig volatilitet på 0.5422 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.93 $) er lavere enn rettferdig pris (48.24 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.93 $) er 72.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for sektoren som helhet (30.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.17) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.03) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.96) er lavere enn for sektoren som helhet (18.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.96) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.75%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.33%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.783%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
