Bedriftsanalyse Old Dominion Freight Line
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (167.6 $) er høyere enn virkelig verdi (66.3 $)
- Utbytte (0.496%) er under sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.73 % har økt over 5 år fra 1.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Old Dominion Freight Line | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -11.7% | -2.6% |
| 90 dager | -7.7% | -19.2% | -9.6% |
| 1 år | -21.7% | -12.4% | 6.6% |
ODFL vs Sektor: Old Dominion Freight Line har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.25 % det siste året.
ODFL vs Marked: Old Dominion Freight Line har klart dårligere enn markedet med -28.31 % det siste året.
Stabil pris: ODFL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ODFL med ukentlig volatilitet på -0.4168 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (167.6 $) er høyere enn rettferdig pris (66.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (167.6 $) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.68) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.68) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.68) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.68) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.75) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er høyere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.02) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.11%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.93%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.496 % er under sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.496 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.496 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
