Bedriftsanalyse O'Reilly Automotive
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.66 %.
Ulemper
- Prisen (1197.6 $) er høyere enn virkelig verdi (517.79 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-134.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | 1.9% | 1.1% |
| 90 dager | 4.9% | 0.9% | 2.5% |
| 1 år | 22.6% | 3.2% | 24.8% |
ORLY vs Sektor: O'Reilly Automotive har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 19.45 % det siste året.
ORLY vs Marked: O'Reilly Automotive har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.14 % det siste året.
Stabil pris: ORLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORLY med ukentlig volatilitet på 0.4354 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1197.6 $) er høyere enn rettferdig pris (517.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1197.6 $) er 56.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.75) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.75) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-33.39) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-33.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.67) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.6) er høyere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.6) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-134.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-134.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.6%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.000213%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
