Bedriftsanalyse Patrick Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8316%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
Ulemper
- Prisen (83.34 $) er høyere enn virkelig verdi (83.16 $)
- Nåværende gjeldsnivå 40.18 % har økt over 5 år fra 0.3399 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Patrick Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 2% | -3.1% | 2% |
90 dager | -29.7% | -45.4% | 5.5% |
1 år | -7.9% | -38.2% | 26% |
PATK vs Sektor: Patrick Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 30.25 % det siste året.
PATK vs Marked: Patrick Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.88 % det siste året.
Stabil pris: PATK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PATK med ukentlig volatilitet på -0.1524 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.34 $) er høyere enn rettferdig pris (83.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.34 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.37) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.37) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6334) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6334) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.67%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.49%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 2.06 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | Joel D. Duthie Chief Legal Officer/Secretary |
Kjøpe | 95.01 | 693 573 | 7 300 |
09.12.2024 | Joel D. Duthie Chief Legal Officer/Secretary |
Kjøpe | 137.6 | 98 797 | 718 |
09.12.2024 | Duthie Joel D Chief Legal Officer/Secretary |
Salg | 137.11 | 98 445 | 718 |
22.11.2024 | Andy L. Nemeth CEO / Chairman |
Kjøpe | 133.26 | 3 997 800 | 30 000 |
20.09.2024 | Rodino Jeff President-RV |
Kjøpe | 41.33 | 1 653 200 | 40 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement