NASDAQ: PATK - Patrick Industries, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -26.1%
Utbytte: +1.23%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Patrick Industries, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8316%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-7.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).

Ulemper

  • Prisen (83.34 $) er høyere enn virkelig verdi (83.16 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 40.18 % har økt over 5 år fra 0.3399 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Patrick Industries, Inc. Industrials Indeks
7 dager 2% -3.1% 2%
90 dager -29.7% -45.4% 5.5%
1 år -7.9% -38.2% 26%

PATK vs Sektor: Patrick Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 30.25 % det siste året.

PATK vs Marked: Patrick Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.88 % det siste året.

Stabil pris: PATK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PATK med ukentlig volatilitet på -0.1524 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 15.37
P/S: 0.6334

3.2. Inntekter

EPS 6.49
ROE 13.67%
ROA 5.34%
ROIC 16.9%
Ebitda margin 7.5%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (83.34 $) er høyere enn rettferdig pris (83.16 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (83.34 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.37) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.37) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6334) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6334) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.04) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.46 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.46%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.67%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.18%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.3399 % til 40.18 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 752.02%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8316%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.49%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 2.06 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
07.02.2025 Joel D. Duthie
Chief Legal Officer/Secretary
Kjøpe 95.01 693 573 7 300
09.12.2024 Joel D. Duthie
Chief Legal Officer/Secretary
Kjøpe 137.6 98 797 718
09.12.2024 Duthie Joel D
Chief Legal Officer/Secretary
Salg 137.11 98 445 718
22.11.2024 Andy L. Nemeth
CEO / Chairman
Kjøpe 133.26 3 997 800 30 000
20.09.2024 Rodino Jeff
President-RV
Kjøpe 41.33 1 653 200 40 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Patrick Industries, Inc.

9.3. Kommentarer