Bedriftsanalyse Paychex
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=46.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Ulemper
- Prisen (144.13 $) er høyere enn virkelig verdi (58.74 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Paychex | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -13.8% | 0.6% |
| 90 dager | 1.9% | -35.2% | -9.7% |
| 1 år | 18.6% | -29.7% | 9.2% |
PAYX vs Sektor: Paychex har overgått «Industrials»-sektoren med 48.31 % det siste året.
PAYX vs Marked: Paychex har overgått markedet med 9.41 % det siste året.
Stabil pris: PAYX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PAYX med ukentlig volatilitet på 0.3576 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (144.13 $) er høyere enn rettferdig pris (58.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (144.13 $) er 59.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.61) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.61) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.83) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.83) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.52) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.52) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.89) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.89) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (46.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (46.35%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.15%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (66.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (66.78%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.77 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
