NASDAQ: PCAR - PACCAR

Lønnsomhet i seks måneder: +10.81%
Utbytte: +1.07%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse PACCAR

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (106.58 $) er lavere enn rettferdig pris (124.43 $)
  • Utbytte (1.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8373%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-4.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-50%).
  • Nåværende gjeldsnivå 34.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.64 %.

Ulemper

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)

Lignende selskaper

Verisk

Cintas

CSX

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

PACCAR Industrials Indeks
7 dager -0.6% -9.5% -2.8%
90 dager -8.3% -17% -5.1%
1 år -4.3% -50% 13.4%

PCAR vs Sektor: PACCAR har overgått «Industrials»-sektoren med 45.7 % det siste året.

PCAR vs Marked: PACCAR har klart dårligere enn markedet med -17.74 % det siste året.

Stabil pris: PCAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: PCAR med ukentlig volatilitet på -0.0827 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.12
P/S: 1.54
Mer data på PCAR

3.2. Inntekter

EPS 8.76
ROE 28.97%
ROA 11.27%
ROIC 8.63%
Ebitda margin 16.23%
Mer data på PCAR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (106.58 $) er lavere enn rettferdig pris (124.43 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (106.58 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.12) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.12) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.8) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.8) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.78 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.78%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.78%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.63%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (34.87%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 41.64 % til 34.87 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 309.39%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8373%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.01%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 200.66 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
18.02.2025 SCHIPPERS HARRIE
PRESIDENT & CFO		 Salg 105.97 3 038 800 28 676
18.02.2025 SCHIPPERS HARRIE
PRESIDENT & CFO		 Kjøpe 52.81 1 514 380 28 676
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Salg 103.52 2 814 810 27 191
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Kjøpe 61.26 2 216 690 36 185
25.10.2024 HUBBARD TODD R
Officer		 Kjøpe 107.27 346 482 3 230

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum PACCAR

Gå til kampanjeforumet "PACCAR" ⇨

9.3. Kommentarer