Bedriftsanalyse P.A.M. Transportation Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.48 %.
Ulemper
- Prisen (21.8 $) er høyere enn virkelig verdi (11.48 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| P.A.M. Transportation Services, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -10.3% | -5.3% |
| 90 dager | 0% | -15.4% | -3.5% |
| 1 år | 22.7% | -3.8% | 15.9% |
PTSI vs Sektor: P.A.M. Transportation Services, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 26.57 % det siste året.
PTSI vs Marked: P.A.M. Transportation Services, Inc. har overgått markedet med 6.83 % det siste året.
Stabil pris: PTSI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PTSI med ukentlig volatilitet på 0.4375 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.8 $) er høyere enn rettferdig pris (11.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.8 $) er 47.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.83) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.83) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5867) er lavere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5867) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.6921 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.6921%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
