Bedriftsanalyse QUALCOMM
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (161.22 $) er høyere enn virkelig verdi (118.88 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
18 november 15:55 Qualcomm posts record sales amid surging demand for 5G smartphones
2.3. Markedseffektivitet
| QUALCOMM | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | -11.8% | -2.4% |
| 90 dager | 3.1% | -9.3% | -8.5% |
| 1 år | 3.4% | -3.6% | 12.3% |
QCOM vs Sektor: QUALCOMM har overgått «Technology»-sektoren med 7 % det siste året.
QCOM vs Marked: QUALCOMM har klart dårligere enn markedet med -8.83 % det siste året.
Stabil pris: QCOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: QCOM med ukentlig volatilitet på 0.0663 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (161.22 $) er høyere enn rettferdig pris (118.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (161.22 $) er 26.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.95) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.31) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.31) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.39%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.95 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.35%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | ROGERS ALEXANDER H President QTL & Global Affairs |
Salg | 169.83 | 3 275 510 | 19 287 |
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Kjøpe | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Salg | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Salg | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Salg | 160.64 | 110 681 | 689 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum QUALCOMM
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
