Bedriftsanalyse QUALCOMM
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (116 $) er lavere enn rettferdig pris (169.91 $)
- Utbytte (1.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6614%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=42.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:17 Carmakers get inventive as global chip crisis bites
18 november 15:55 Qualcomm posts record sales amid surging demand for 5G smartphones
2.3. Markedseffektivitet
| QUALCOMM | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6% | -5.6% | -1.5% |
| 90 dager | -7.7% | -2.8% | 9.8% |
| 1 år | 9.3% | -2.4% | 30.4% |
QCOM vs Sektor: QUALCOMM har overgått «Technology»-sektoren med 11.7 % det siste året.
QCOM vs Marked: QUALCOMM har klart dårligere enn markedet med -21.12 % det siste året.
Stabil pris: QCOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: QCOM med ukentlig volatilitet på 0.178 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (116 $) er lavere enn rettferdig pris (169.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (116 $) er 46.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.95) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.95) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.31) er lavere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.31) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.62) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.21 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (40.24%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (40.24%) overstiger avkastningen for sektoren (3.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (42.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (42.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (44.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (44.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6614%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.9 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.35%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Kjøpe | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Salg | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Salg | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Salg | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Salg | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum QUALCOMM
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
